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华安创业板50B净值下跌1.12% 请持续关注

2018-12-26 21:04:27来源:金融界

华安创业板50B净值下跌1.12% 请保持关注

金融界基金04月11日讯 今日华安创业板50B下跌0.74%,成交1210.58万元。截至目前场内价格为0.675元, 当前本基金场外净值为0.5999元,环比上个交易日下跌1.12%,溢价率为12.52%,价格杠杆为2.369,净值杠杆为2.715,当前母基金净值为0.8087,本基金跟踪指数为创业板50,实际下折需母基金跌21.31%,上折需母基金涨86.24%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.19%,近3个月本基金净值上涨6.46%,近6月本基金净值下跌38.72%,近1年本基金净值下跌58.46%,成立以来本基金累计净值为0.0271元,同期跟踪指数的涨幅为-0.43%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

关键词: 华安创业板

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